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    商會章程  
    廣州市花都湖北企業聯合會財務管理制度
    發布時間:2017-03-22 瀏覽量:1345 分享到:

          廣州市花都湖北企業聯合會財務管理制度

     

     

    第一章  總則

    第一條  財務管理制度是規范廣州市花都湖北企業聯合會(以下簡稱商會)財務工作的基礎制度。

    第二條  本制度適用于商會專職人員、兼職人員、會員等主體的財務活動和工作。

    第二章  商會收入與支出

    第三條  商會收入來源主要有:會員會費、捐贈、政府資助、在核準的業務范圍內開展活動或服務的收入和在法律允許前提下創辦經濟實體獲得的收入、利息、其他合法收入。

    商會所有收入項目要開具相應票據,按照會計準則制作賬目。

    第四條  商會的支出主要有:專職工作人員工資福利、商會辦公場所租金水電、商會日常辦公開支、會議及接待費、用于會員的專項培訓等服務費用、經過會長辦公會議同意的慈善費用或年會、周年慶、中秋晚會等其他專項活動費用、其他合理開支。

    商會所有支出項目要有相應憑證,按照會計準則制作賬目。

    第三章  會費管理

    第五條  商會會費標準:

    單位時間

    1

    收費標準

        長:50000

    執行會長: 30000

    秘 書 長:30000

    監 事 長:20000

    常務副會長:20000

    副 會 長:10000

    會員 :   1000

     

    第六條  商會會費收取規則:老會員按商會成立日期年度收繳(即從成立日1118日至次年1118日為一個年度,新入會的會員按入會時的跨月度收繳(即至1118日,不滿半年的按半年收取,超過半年的按年收費)。

    第七條  商會會費收取辦法:商會會費收取辦法有銀行轉賬、現金、以及微信支付繳納3種方式。

    銀行轉賬的會員會費專用賬號,具體專用賬號信息及注意事項每年會費收取時以文件形式公布。

    現金繳納會員會費可以直接到商會秘書處繳納會費,也可以在相關會議現場繳納會費,當場領取收據。

    微信支付可在聯合會的微信公眾平臺掃二維碼提交支付。

    收據是會員繳納會費的唯一憑證,會員繳納會費時務必領取。

    會員通過銀行轉賬轉入專用賬號繳納會費的,銀行卡保管人要在每年1月底前將費用入賬到商會對公賬戶(戶名:廣州市花都湖北企業聯合會,賬號:5121 0188 0001 7624,開戶行:光大銀行花都支行),并和出納、財務做好賬目對接,否則視為挪用商會資金。

    會員在現金繳費的,秘書處要在3天內將費用入賬到商會對公賬戶,(戶名:廣州市花都湖北企業聯合會,賬號:5121 0188 0001 7624,開戶行:光大銀行花都支行),并和出納、財務做好賬目對接,否則視為挪用商會資金。

    第八條  商會會費管理機構:商會設立會費管理小組,組長由會長擔任,組員由執行會長、秘書長、常務副會長、專職副秘書長擔任。

    第九條  商會資金使用原則:

        商會經費主要用于商會活動和商會日常辦公費用以及按照本會章程開展的各項活動等支出。

    不得向任何單位出借本會資金(經過會長辦公會討論的商業行為的除外)。

    商會經費的使用一定要精打細算、厲行節約、合理規范。與企業相關的接待溝通原則上由相關企業承擔接待費。?

    商會資產為會員共有財產,依照國家和社團主管機關有關規定及本會章程進行管理,財務部建立固定資產專用帳戶,秘書處建立財產登記清單,按年進行財產盤點。必須做到帳帳和帳實相符。任何單位和個人不得侵占、私分和挪用。

    嚴格遵守財經紀律,接受商會監事會的日常檢查、監督、審計。?

    第四章  預算管理

    第十條  商會財務實行預算管理,每年1月底前預算當年財務支出。財務支出主要包括:日常辦公費用(含日常辦公費、商會專職人員的工資福利補貼費用、差旅費、接待費等)、活動專項費用(含各種會議、講座、經驗交流會等的會務費、接待費及其它各種活動費用等)、固定資產購置費等。

        以上財務預算需要提交理事會審定。

     

    第五章  報銷管理

    第十一條  報銷審批權限:年度預算內的單筆費用1000元(含)以下費用由專職副秘書長審核,秘書長審批即可報銷;年度預算內的單筆費用1000元以上費用由秘書長審核,執行會長審批即可報銷。

    年度預算外費用報銷,需要走會長辦公會議或常務理事會議流程,走完流程后,單筆1萬元(含)以下的由執行會長審核,會長審批即可報銷,1萬元以上的需要會長辦公會審批,會長簽字后方可報銷。

    第十二條  報銷流程:將相關單據憑證粘貼到標準的費用報銷單上;按制度按權限交相關人員審批;將審批完的費用報銷單交財務做賬;財務通知出納支付結算。

    第六章  財務人員

    第十三條  商會需配備兼職會計和出納人員各一名,會計人員主要負責會計核算、登記固定資產、編制會計報表、裝訂會計憑證、管理會計檔案等。出納人員主要負責登記會費等各種收入及支出、辦理銀行存款和現金收付、及時與會計對帳,做到帳實相符。

    第十四條  商會財務人員職責

    盡職盡責、秉公辦事、廉潔自律、忠于職守。認真細致及時準確,帳目要做到一筆一結、一月一報、年終做出財務報表。

    監督檢查資金使用、費用開支及財產管理、嚴格審核原始憑證及帳表、單據。建立財務檔案、妥善保管各種財務資料不得遺失。

    會計應確保帳目的真實性。發現帳簿記錄與實物、款項不符、請求查明原因、作出處理。對記載欠準確、不完整的原始憑證予以退回要求更正、補充。

    第六章  備用金管理

    第十五條  為方便商會秘書處開展日常工作,劃撥3000元資金作為商會備用金交秘書處保管、周轉。

    商會備用金只能用于商會房租、水電、日常采購等日常辦公開支周轉,未經批準不得挪為他用。

    商會備用金隨時接受會長、監事長監督、檢查。

    第七章  財務管理與監督

    第十六條  財務管理實行公開、透明、規范的原則。

    第十七條  每年度須進行財務審計一次,由監事會、理事會和專業審計機構各委派至少一名人員組成審計小組進行聯合審計。

    第十八條  每年度商會的年終財務報告應報會員大會審議通過,并張榜公布,接受廣大會員的監督審查。

    第八章  附則

    第十九條  本制度由廣州花都湖北商會秘書處擬定,會長辦公會議審議,經理事會會議討論通過后實施。

    第二十條  本制度解釋權屬理事會。

    第二十一條  本制度監督權屬監事會。

     

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